富荣沪深300指数增强C (004789.jj)沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8395元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.28% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强A | ||||
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2024-12-24 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-12-23 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2024-12-20 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2024-12-19 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2024-12-18 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2024-12-17 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2024-12-16 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2024-12-13 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2024-12-12 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2024-12-11 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2024-12-10 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2024-12-09 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2024-12-06 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2024-12-05 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2024-12-04 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2024-12-03 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2024-12-02 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2024-11-29 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2024-11-28 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2024-11-27 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2024-11-26 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-11-25 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2024-11-22 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2024-11-21 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2024-11-20 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2024-11-19 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2024-11-18 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2024-11-15 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2024-11-14 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2024-11-13 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2024-11-12 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2024-11-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2024-11-08 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2024-11-07 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-11-06 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2024-11-05 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-11-04 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2024-11-01 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-10-31 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2024-10-30 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-10-29 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2024-10-28 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2024-10-25 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2024-10-24 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2024-10-23 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2024-10-22 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2024-10-21 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2024-10-18 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-10-17 | 1.7888元 | 1.7888元 |
