富荣沪深300指数增强C (004789.jj)沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5859元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强A | ||||
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-08-29 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-08-28 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-08-27 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-08-26 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-08-23 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-08-22 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-08-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-08-20 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-08-19 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2024-08-16 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-08-15 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-08-14 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-08-13 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-08-12 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-08-09 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-08-08 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2024-08-07 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-08-06 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-08-05 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-08-02 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2024-08-01 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-07-31 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-07-30 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-07-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-07-26 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-07-25 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-07-24 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2024-07-23 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-07-22 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2024-07-19 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-07-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2024-07-17 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-07-16 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2024-07-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-07-12 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-07-11 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-07-10 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-07-09 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2024-07-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-07-05 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-07-04 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-07-03 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-07-02 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-07-01 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-06-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-06-27 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2024-06-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-06-25 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2024-06-24 | 1.6209元 | 1.6209元 |
