富荣中证500指数增强C (004791.jj)中证500富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9673元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中证500指数增强A | ||||
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富荣中证500指数增强C(004791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283.27万 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 283.27万 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.16万 | 2.64% |
| 3 | 其他资产 | 17.50万 | 5.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 204.85万 | 66.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.55万 | 5.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.38万 | 3.36% |
| 建筑业 | 8.68万 | 2.81% |
| 采矿业 | 7.00万 | 2.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.81万 | 11.27% |
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