富荣中证500指数增强C (004791.jj)中证500富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9673元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中证500指数增强A | ||||
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富荣中证500指数增强C(004791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-05-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-05-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-05-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-05-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-05-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-05-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
