富荣中证500指数增强C (004791.jj)中证500 (半年) 富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9603元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中证500指数增强A | ||||
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富荣中证500指数增强C(004791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-29 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-28 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-08-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-01 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
