富荣中证500指数增强C (004791.jj)中证500富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9673元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中证500指数增强A | ||||
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富荣中证500指数增强C(004791) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 146.22万 | 140.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 172.73万 | 150.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 176.73万 | 155.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 676.09万 | 562.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 701.97万 | 554.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 817.06万 | 631.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 833.63万 | 674.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 768.15万 | 621.03万元 | -- |
