富荣富乾债券A (004792.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8805元基金经理李黄海管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率114.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富乾债券C | ||||
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富荣富乾债券A(004792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.68万元 | 0.40% | 3.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-03-22 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 54.81万元 | 0.40% | 6.85万元 | 0.05% |
| 2023-12-15 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-08-03 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 27.33万元 | 0.40% | 3.42万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 60.19万元 | 0.40% | 7.52万元 | 0.05% |
