富荣富乾债券A (004792.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8783元基金经理李黄海管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率114.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富乾债券C | ||||
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富荣富乾债券A(004792) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.03亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.28亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.35亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1.37亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.38亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.38亿 | 1.50亿元 | -- |
