富荣富乾债券A (004792.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8783元基金经理李黄海管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率114.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富乾债券C | ||||
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富荣富乾债券A(004792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8783元 | 0.9279元 |
| 2024-11-11 | 0.8794元 | 0.9290元 |
| 2024-11-08 | 0.8807元 | 0.9303元 |
| 2024-11-07 | 0.8820元 | 0.9316元 |
| 2024-11-06 | 0.8764元 | 0.9260元 |
| 2024-11-05 | 0.8778元 | 0.9274元 |
| 2024-11-04 | 0.8754元 | 0.9250元 |
| 2024-11-01 | 0.8742元 | 0.9238元 |
| 2024-10-31 | 0.8726元 | 0.9222元 |
| 2024-10-30 | 0.8728元 | 0.9224元 |
| 2024-10-29 | 0.8741元 | 0.9237元 |
| 2024-10-28 | 0.8762元 | 0.9258元 |
| 2024-10-25 | 0.8745元 | 0.9241元 |
| 2024-10-24 | 0.8740元 | 0.9236元 |
| 2024-10-23 | 0.8763元 | 0.9259元 |
| 2024-10-22 | 0.8751元 | 0.9247元 |
| 2024-10-21 | 0.8745元 | 0.9241元 |
| 2024-10-18 | 0.8749元 | 0.9245元 |
| 2024-10-17 | 0.8718元 | 0.9214元 |
| 2024-10-16 | 0.8744元 | 0.9240元 |
| 2024-10-15 | 0.8758元 | 0.9254元 |
| 2024-10-14 | 0.8798元 | 0.9294元 |
| 2024-10-11 | 0.8778元 | 0.9274元 |
| 2024-10-10 | 0.8809元 | 0.9305元 |
| 2024-10-09 | 0.8759元 | 0.9255元 |
| 2024-10-08 | 0.8887元 | 0.9383元 |
| 2024-09-30 | 0.8852元 | 0.9348元 |
| 2024-09-27 | 0.8749元 | 0.9245元 |
| 2024-09-26 | 0.8689元 | 0.9185元 |
| 2024-09-25 | 0.8606元 | 0.9102元 |
| 2024-09-24 | 0.8581元 | 0.9077元 |
| 2024-09-23 | 0.8523元 | 0.9019元 |
| 2024-09-20 | 0.8518元 | 0.9014元 |
| 2024-09-19 | 0.8517元 | 0.9013元 |
| 2024-09-18 | 0.8504元 | 0.9000元 |
| 2024-09-13 | 0.8496元 | 0.8992元 |
| 2024-09-12 | 0.8499元 | 0.8995元 |
| 2024-09-11 | 0.8511元 | 0.9007元 |
| 2024-09-10 | 0.8502元 | 0.8998元 |
| 2024-09-09 | 0.8504元 | 0.9000元 |
| 2024-09-06 | 0.8518元 | 0.9014元 |
| 2024-09-05 | 0.8525元 | 0.9021元 |
| 2024-09-04 | 0.8520元 | 0.9016元 |
| 2024-09-03 | 0.8530元 | 0.9026元 |
| 2024-09-02 | 0.8517元 | 0.9013元 |
| 2024-08-30 | 0.8536元 | 0.9032元 |
| 2024-08-29 | 0.8514元 | 0.9010元 |
| 2024-08-28 | 0.8506元 | 0.9002元 |
| 2024-08-27 | 0.8511元 | 0.9007元 |
| 2024-08-26 | 0.8522元 | 0.9018元 |
