富荣富乾债券A (004792.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8805元基金经理李黄海管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率114.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富乾债券C | ||||
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富荣富乾债券A(004792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8805元 | 0.9301元 |
| 2024-12-20 | 0.8793元 | 0.9289元 |
| 2024-12-19 | 0.8795元 | 0.9291元 |
| 2024-12-18 | 0.8798元 | 0.9294元 |
| 2024-12-17 | 0.8791元 | 0.9287元 |
| 2024-12-16 | 0.8780元 | 0.9276元 |
| 2024-12-13 | 0.8785元 | 0.9281元 |
| 2024-12-12 | 0.8809元 | 0.9305元 |
| 2024-12-11 | 0.8785元 | 0.9281元 |
| 2024-12-10 | 0.8784元 | 0.9280元 |
| 2024-12-09 | 0.8759元 | 0.9255元 |
| 2024-12-06 | 0.8761元 | 0.9257元 |
| 2024-12-05 | 0.8743元 | 0.9239元 |
| 2024-12-04 | 0.8752元 | 0.9248元 |
| 2024-12-03 | 0.8759元 | 0.9255元 |
| 2024-12-02 | 0.8757元 | 0.9253元 |
| 2024-11-29 | 0.8741元 | 0.9237元 |
| 2024-11-28 | 0.8730元 | 0.9226元 |
| 2024-11-27 | 0.8736元 | 0.9232元 |
| 2024-11-26 | 0.8718元 | 0.9214元 |
| 2024-11-25 | 0.8710元 | 0.9206元 |
| 2024-11-22 | 0.8718元 | 0.9214元 |
| 2024-11-21 | 0.8758元 | 0.9254元 |
| 2024-11-20 | 0.8758元 | 0.9254元 |
| 2024-11-19 | 0.8753元 | 0.9249元 |
| 2024-11-18 | 0.8758元 | 0.9254元 |
| 2024-11-15 | 0.8763元 | 0.9259元 |
| 2024-11-14 | 0.8777元 | 0.9273元 |
| 2024-11-13 | 0.8789元 | 0.9285元 |
| 2024-11-12 | 0.8783元 | 0.9279元 |
| 2024-11-11 | 0.8794元 | 0.9290元 |
| 2024-11-08 | 0.8807元 | 0.9303元 |
| 2024-11-07 | 0.8820元 | 0.9316元 |
| 2024-11-06 | 0.8764元 | 0.9260元 |
| 2024-11-05 | 0.8778元 | 0.9274元 |
| 2024-11-04 | 0.8754元 | 0.9250元 |
| 2024-11-01 | 0.8742元 | 0.9238元 |
| 2024-10-31 | 0.8726元 | 0.9222元 |
| 2024-10-30 | 0.8728元 | 0.9224元 |
| 2024-10-29 | 0.8741元 | 0.9237元 |
| 2024-10-28 | 0.8762元 | 0.9258元 |
| 2024-10-25 | 0.8745元 | 0.9241元 |
| 2024-10-24 | 0.8740元 | 0.9236元 |
| 2024-10-23 | 0.8763元 | 0.9259元 |
| 2024-10-22 | 0.8751元 | 0.9247元 |
| 2024-10-21 | 0.8745元 | 0.9241元 |
| 2024-10-18 | 0.8749元 | 0.9245元 |
| 2024-10-17 | 0.8718元 | 0.9214元 |
| 2024-10-16 | 0.8744元 | 0.9240元 |
| 2024-10-15 | 0.8758元 | 0.9254元 |
