富荣福鑫混合A (004794.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数339.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7789元基金经理姜帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率921.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福鑫混合C | ||||
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富荣福鑫混合A(004794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172.21万 | 80.35% |
| (其中) 股票 | 172.21万 | 80.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 41.37万 | 19.30% |
| 3 | 其他资产 | 7,405.00 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 159.71万 | 74.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.05万 | 1.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.91万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24万 | 1.04% |
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