富荣福鑫混合A (004794.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数339.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7789元基金经理姜帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率921.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福鑫混合C | ||||
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富荣福鑫混合A(004794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7789元 | 0.8819元 |
| 2024-12-24 | 0.7863元 | 0.8893元 |
| 2024-12-23 | 0.7746元 | 0.8776元 |
| 2024-12-20 | 0.7908元 | 0.8938元 |
| 2024-12-19 | 0.7827元 | 0.8857元 |
| 2024-12-18 | 0.7726元 | 0.8756元 |
| 2024-12-17 | 0.7736元 | 0.8766元 |
| 2024-12-16 | 0.7937元 | 0.8967元 |
| 2024-12-13 | 0.8021元 | 0.9051元 |
| 2024-12-12 | 0.8112元 | 0.9142元 |
| 2024-12-11 | 0.8081元 | 0.9111元 |
| 2024-12-10 | 0.7999元 | 0.9029元 |
| 2024-12-09 | 0.7957元 | 0.8987元 |
| 2024-12-06 | 0.7972元 | 0.9002元 |
| 2024-12-05 | 0.7949元 | 0.8979元 |
| 2024-12-04 | 0.7849元 | 0.8879元 |
| 2024-12-03 | 0.7953元 | 0.8983元 |
| 2024-12-02 | 0.7921元 | 0.8951元 |
| 2024-11-29 | 0.7835元 | 0.8865元 |
| 2024-11-28 | 0.7703元 | 0.8733元 |
| 2024-11-27 | 0.7770元 | 0.8800元 |
| 2024-11-26 | 0.7693元 | 0.8723元 |
| 2024-11-25 | 0.7742元 | 0.8772元 |
| 2024-11-22 | 0.7692元 | 0.8722元 |
| 2024-11-21 | 0.7950元 | 0.8980元 |
| 2024-11-20 | 0.7950元 | 0.8980元 |
| 2024-11-19 | 0.7832元 | 0.8862元 |
| 2024-11-18 | 0.7658元 | 0.8688元 |
| 2024-11-15 | 0.7850元 | 0.8880元 |
| 2024-11-14 | 0.7918元 | 0.8948元 |
| 2024-11-13 | 0.8108元 | 0.9138元 |
| 2024-11-12 | 0.8144元 | 0.9174元 |
| 2024-11-11 | 0.8203元 | 0.9233元 |
| 2024-11-08 | 0.8087元 | 0.9117元 |
| 2024-11-07 | 0.8096元 | 0.9126元 |
| 2024-11-06 | 0.7943元 | 0.8973元 |
| 2024-11-05 | 0.7878元 | 0.8908元 |
| 2024-11-04 | 0.7645元 | 0.8675元 |
| 2024-11-01 | 0.7572元 | 0.8602元 |
| 2024-10-31 | 0.7795元 | 0.8825元 |
| 2024-10-30 | 0.7675元 | 0.8705元 |
| 2024-10-29 | 0.7694元 | 0.8724元 |
| 2024-10-28 | 0.7905元 | 0.8935元 |
| 2024-10-25 | 0.7874元 | 0.8904元 |
| 2024-10-24 | 0.7720元 | 0.8750元 |
| 2024-10-23 | 0.7719元 | 0.8749元 |
| 2024-10-22 | 0.8056元 | 0.9086元 |
| 2024-10-21 | 0.8241元 | 0.9271元 |
| 2024-10-18 | 0.8239元 | 0.9269元 |
| 2024-10-17 | 0.7602元 | 0.8632元 |
