富荣福鑫混合A (004794.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数339.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7789元基金经理姜帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率921.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福鑫混合C | ||||
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富荣福鑫混合A(004794) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 26.40万 | 32.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 24.76万 | 32.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.16万 | 115.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 97.00万 | 117.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 105.43万 | 125.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 124.90万 | 130.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 131.58万 | 131.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 115.04万 | 116.76万元 | -- |
