富荣福鑫混合A (004794.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数339.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7789元基金经理姜帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率921.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福鑫混合C | ||||
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富荣福鑫混合A(004794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,478.00元 | 0.60% | 1,246.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.43万元 | 0.60% | 5,716.00元 | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.93万元 | 0.60% | 3,211.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.65万元 | 0.60% | 6,077.00元 | 0.10% |
