国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 (004797.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理黄力 、 卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1,600.88万元 | 0.30% | 640.35万元 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 801.48万元 | 0.30% | 320.59万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 1,593.89万元 | 0.30% | 637.56万元 | 0.12% |
