国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 (004797.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理黄力 、 卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0626元 | 1.2919元 |
| 2024-07-25 | 1.0624元 | 1.2917元 |
| 2024-07-24 | 1.0620元 | 1.2913元 |
| 2024-07-23 | 1.0619元 | 1.2912元 |
| 2024-07-22 | 1.0614元 | 1.2907元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 1.2899元 |
| 2024-07-18 | 1.0605元 | 1.2898元 |
| 2024-07-17 | 1.0603元 | 1.2896元 |
| 2024-07-16 | 1.0602元 | 1.2895元 |
| 2024-07-15 | 1.0600元 | 1.2893元 |
| 2024-07-12 | 1.0596元 | 1.2889元 |
| 2024-07-11 | 1.0592元 | 1.2885元 |
| 2024-07-10 | 1.0589元 | 1.2882元 |
| 2024-07-09 | 1.0588元 | 1.2881元 |
| 2024-07-08 | 1.0586元 | 1.2879元 |
| 2024-07-05 | 1.0590元 | 1.2883元 |
| 2024-07-04 | 1.0591元 | 1.2884元 |
| 2024-07-03 | 1.0589元 | 1.2882元 |
| 2024-07-02 | 1.0586元 | 1.2879元 |
| 2024-07-01 | 1.0584元 | 1.2877元 |
| 2024-06-28 | 1.0586元 | 1.2879元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.2877元 |
| 2024-06-26 | 1.0580元 | 1.2873元 |
| 2024-06-25 | 1.0578元 | 1.2871元 |
| 2024-06-24 | 1.0578元 | 1.2871元 |
| 2024-06-21 | 1.0576元 | 1.2869元 |
| 2024-06-20 | 1.0576元 | 1.2869元 |
| 2024-06-19 | 1.0574元 | 1.2867元 |
| 2024-06-18 | 1.0571元 | 1.2864元 |
| 2024-06-17 | 1.0569元 | 1.2862元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.2858元 |
| 2024-06-13 | 1.0562元 | 1.2855元 |
| 2024-06-12 | 1.0561元 | 1.2854元 |
| 2024-06-11 | 1.0560元 | 1.2853元 |
| 2024-06-07 | 1.0556元 | 1.2849元 |
| 2024-06-06 | 1.0553元 | 1.2846元 |
| 2024-06-05 | 1.0550元 | 1.2843元 |
| 2024-06-04 | 1.0546元 | 1.2839元 |
| 2024-06-03 | 1.0544元 | 1.2837元 |
| 2024-05-31 | 1.0541元 | 1.2834元 |
| 2024-05-30 | 1.0541元 | 1.2834元 |
| 2024-05-29 | 1.0540元 | 1.2833元 |
| 2024-05-28 | 1.0537元 | 1.2830元 |
| 2024-05-27 | 1.0535元 | 1.2828元 |
| 2024-05-24 | 1.0533元 | 1.2826元 |
| 2024-05-23 | 1.0531元 | 1.2824元 |
| 2024-05-22 | 1.0528元 | 1.2821元 |
| 2024-05-21 | 1.0525元 | 1.2818元 |
| 2024-05-20 | 1.0525元 | 1.2818元 |
| 2024-05-17 | 1.0521元 | 1.2814元 |
