国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 (004797.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理黄力 、 卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 52.87亿 | 49.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.09亿 | 49.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 51.49亿 | 50.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.00亿 | 50.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 52.69亿 | 50.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 54.05亿 | 50.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 53.34亿 | 49.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 54.47亿 | 49.82亿元 | -- |
