浦银安盛盛通定开债券 (004800.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1320元基金经理郑双超 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-05-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.055 元 | 48.32亿 | 2.66亿元 | 4.90% | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
