浦银安盛盛通定开债券 (004800.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1320元基金经理郑双超 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 800.93万元 | 0.30% | 266.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,580.99万元 | 0.30% | 527.00万元 | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 779.28万元 | 0.30% | 259.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,579.98万元 | 0.30% | 526.66万元 | 0.10% |
