浦银安盛盛通定开债券 (004800.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1199元基金经理郑双超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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浦银安盛盛通定开债券(004800) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 54.03亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.68亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 53.34亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.98亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 52.78亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 52.36亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 52.03亿 | 48.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 52.10亿 | 48.32亿元 | -- |
