浦银安盛盛通定开债券 (004800.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1320元基金经理郑双超 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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浦银安盛盛通定开债券(004800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1320元 | 1.2370元 |
| 2024-12-19 | 1.1312元 | 1.2362元 |
| 2024-12-18 | 1.1313元 | 1.2363元 |
| 2024-12-17 | 1.1315元 | 1.2365元 |
| 2024-12-16 | 1.1318元 | 1.2368元 |
| 2024-12-13 | 1.1312元 | 1.2362元 |
| 2024-12-12 | 1.1303元 | 1.2353元 |
| 2024-12-11 | 1.1301元 | 1.2351元 |
| 2024-12-10 | 1.1302元 | 1.2352元 |
| 2024-12-09 | 1.1292元 | 1.2342元 |
| 2024-12-06 | 1.1290元 | 1.2340元 |
| 2024-12-05 | 1.1290元 | 1.2340元 |
| 2024-12-04 | 1.1289元 | 1.2339元 |
| 2024-12-03 | 1.1284元 | 1.2334元 |
| 2024-12-02 | 1.1285元 | 1.2335元 |
| 2024-11-29 | 1.1270元 | 1.2320元 |
| 2024-11-28 | 1.1264元 | 1.2314元 |
| 2024-11-27 | 1.1263元 | 1.2313元 |
| 2024-11-26 | 1.1262元 | 1.2312元 |
| 2024-11-25 | 1.1260元 | 1.2310元 |
| 2024-11-22 | 1.1258元 | 1.2308元 |
| 2024-11-21 | 1.1256元 | 1.2306元 |
| 2024-11-20 | 1.1255元 | 1.2305元 |
| 2024-11-19 | 1.1255元 | 1.2305元 |
| 2024-11-18 | 1.1254元 | 1.2304元 |
| 2024-11-15 | 1.1254元 | 1.2304元 |
| 2024-11-14 | 1.1253元 | 1.2303元 |
| 2024-11-13 | 1.1252元 | 1.2302元 |
| 2024-11-12 | 1.1253元 | 1.2303元 |
| 2024-11-11 | 1.1252元 | 1.2302元 |
| 2024-11-08 | 1.1250元 | 1.2300元 |
| 2024-11-07 | 1.1249元 | 1.2299元 |
| 2024-11-06 | 1.1246元 | 1.2296元 |
| 2024-11-05 | 1.1245元 | 1.2295元 |
| 2024-11-04 | 1.1244元 | 1.2294元 |
| 2024-11-01 | 1.1241元 | 1.2291元 |
| 2024-10-31 | 1.1237元 | 1.2287元 |
| 2024-10-30 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2024-10-29 | 1.1232元 | 1.2282元 |
| 2024-10-28 | 1.1231元 | 1.2281元 |
| 2024-10-25 | 1.1230元 | 1.2280元 |
| 2024-10-24 | 1.1230元 | 1.2280元 |
| 2024-10-23 | 1.1229元 | 1.2279元 |
| 2024-10-22 | 1.1232元 | 1.2282元 |
| 2024-10-21 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2024-10-18 | 1.1233元 | 1.2283元 |
| 2024-10-17 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2024-10-16 | 1.1231元 | 1.2281元 |
| 2024-10-15 | 1.1232元 | 1.2282元 |
| 2024-10-14 | 1.1230元 | 1.2280元 |
