浦银安盛安久回报定开混合 (004801.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 退市时间 | 2023-05-31 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.30% | ||
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浦银安盛安久回报定开混合(004801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-31 | 0.8549元 | 1.0474元 |
| 2023-05-26 | 0.8563元 | 1.0488元 |
| 2023-05-25 | 0.8554元 | 1.0479元 |
| 2023-05-24 | 0.8557元 | 1.0482元 |
| 2023-05-23 | 0.8568元 | 1.0493元 |
| 2023-05-22 | 0.8582元 | 1.0507元 |
| 2023-05-19 | 0.8587元 | 1.0512元 |
| 2023-05-12 | 0.8582元 | 1.0507元 |
| 2023-05-05 | 0.8706元 | 1.0631元 |
| 2023-04-28 | 0.8661元 | 1.0586元 |
| 2023-04-21 | 0.8702元 | 1.0627元 |
| 2023-04-14 | 0.8796元 | 1.0721元 |
| 2023-04-07 | 0.8853元 | 1.0778元 |
| 2023-03-31 | 0.8789元 | 1.0714元 |
| 2023-03-24 | 0.8795元 | 1.0720元 |
| 2023-03-17 | 0.8683元 | 1.0608元 |
| 2023-03-10 | 0.8665元 | 1.0590元 |
| 2023-03-03 | 0.8790元 | 1.0715元 |
| 2023-02-24 | 0.8809元 | 1.0734元 |
| 2023-02-17 | 0.8786元 | 1.0711元 |
| 2023-02-10 | 0.8837元 | 1.0762元 |
| 2023-02-03 | 0.8848元 | 1.0773元 |
| 2023-01-20 | 0.8895元 | 1.0820元 |
| 2023-01-13 | 0.8883元 | 1.0808元 |
| 2023-01-06 | 0.8843元 | 1.0768元 |
| 2022-12-30 | 0.8753元 | 1.0678元 |
| 2022-12-23 | 0.8750元 | 1.0675元 |
| 2022-12-16 | 0.8853元 | 1.0778元 |
| 2022-12-09 | 0.8949元 | 1.0874元 |
| 2022-12-02 | 0.8969元 | 1.0894元 |
| 2022-11-25 | 0.8955元 | 1.0880元 |
| 2022-11-18 | 0.9042元 | 1.0967元 |
| 2022-11-11 | 0.9007元 | 1.0932元 |
| 2022-11-04 | 0.9054元 | 1.0979元 |
| 2022-10-28 | 0.8963元 | 1.0888元 |
| 2022-10-21 | 0.9076元 | 1.1001元 |
| 2022-10-14 | 0.9160元 | 1.1085元 |
