长信消费精选量化股票A (004805.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9650元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票C | ||||
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,334.75万 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 1,334.75万 | 89.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.94万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 60.94万 | 4.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.68万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 3.32万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,306.61万 | 87.13% |
| 批发和零售业 | 28.10万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429.00 | 0.00% |
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