长信消费精选量化股票A (004805.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9969元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票C | ||||
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长信消费精选量化股票A(004805) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,118.34万 | 1,071.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,311.51万 | 1,092.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 1,450.70万 | 1,128.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,627.40万 | 1,145.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1,492.87万 | 1,091.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2,117.78万 | 1,290.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1,821.60万 | 1,224.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 1,411.90万 | 1,003.55万元 | -- |
