长信消费精选量化股票A (004805.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,947.00 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1189元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票C | ||||
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-11-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-11-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-11-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-01 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-10-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
