长信消费精选量化股票A (004805.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9650元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票C | ||||
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-08-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-21 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-02 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
