长信消费精选量化股票A (004805.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,947.00 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1189元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票C | ||||
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长信消费精选量化股票A(004805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.45万元 | 1.20% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.75万元 | 1.50% | 6.63万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.48万元 | 1.50% | 3.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 21.66万元 | 1.50% | 3.61万元 | 0.25% |
