中银证券安弘债券A (004807.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2.29万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2775元基金经理罗雨 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安弘债券C | ||||
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中银证券安弘债券A(004807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,039.11万 | 17.72% |
| (其中) 股票 | 6,039.11万 | 17.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.74亿 | 80.27% |
| (其中) 债券 | 2.74亿 | 80.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 434.62万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 249.22万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,242.45万 | 9.52% |
| 金融业 | 965.49万 | 2.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 545.28万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.11万 | 1.34% |
| 采矿业 | 360.20万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 272.37万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 108.73万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.47万 | 0.26% |
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