中银证券安弘债券A (004807.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2.29万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2775元基金经理罗雨 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安弘债券C | ||||
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中银证券安弘债券A(004807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-12-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-12-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-12-12 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-12-11 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-12-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-12-09 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-12-06 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-12-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-04 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-12-03 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-12-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-29 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-11-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-11-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-11-26 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-25 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-11-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-11-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-11-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-11-07 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-11-05 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-01 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-31 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-10-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-10-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-23 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-10-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-10-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-10-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-10-16 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-10-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-10-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |
