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基金经理
基金概况
中银证券安弘债券A
(004807.jj)
中银国际证券有限责任公司
成立日期
2017-08-09
总资产规模
2.97亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1951
元
基金经理
罗雨
、
王玉玺
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
73.61%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
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主从基金
中银证券安弘债券C
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中银证券安弘债券A(004807) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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中银证券安弘债券A.(004807) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银证券安弘债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
2.97亿
2.50亿
元
--
2023-12-31
1.17
元
3.13亿
2.67亿
元
--
2023-09-30
--
3.82亿
3.23亿
元
--
2023-06-30
1.23
元
5.23亿
4.26亿
元
--
2023-03-31
1.23
元
5.81亿
4.72亿
元
--
2022-12-31
1.23
元
6.98亿
5.66亿
元
--
2022-09-30
1.25
元
7.58亿
6.05亿
元
--
