中银证券安弘债券A(004807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-18 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-07-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-07-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-07-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-10 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-07-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-07-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-07-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-06-28 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-06-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-06-24 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-21 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-06-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-06-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-06-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-06-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-06-13 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-06-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-06-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-06-05 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-06-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-31 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-05-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-05-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-05-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-05-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-05-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-05-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
