中银证券安弘债券C(004808) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 5,810.65万 | 14.50% |
(其中) 股票 | 5,810.65万 | 14.50% | |
2 | 固定收益投资 | 3.39亿 | 84.69% |
(其中) 债券 | 3.39亿 | 84.69% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 321.93万 | 0.80% |
4 | 其他资产 | 2.49万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.50%) |
---|---|---|
制造业 | 4,839.07万 | 12.08% |
金融业 | 378.07万 | 0.94% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.57万 | 0.63% |
农、林、牧、渔业 | 109.80万 | 0.27% |
科学研究和技术服务业 | 107.39万 | 0.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.21万 | 0.19% |
批发和零售业 | 48.55万 | 0.12% |
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