中银证券安弘债券C(004808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-23
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 332.04万元 | 0.60% | 55.34万元 | 0.10% |
2023-09-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 192.34万元 | 0.60% | 32.06万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 598.12万元 | 0.60% | 99.69万元 | 0.10% |