中银证券安弘债券C (004808.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数4,950.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2524元基金经理罗雨 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安弘债券A | ||||
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中银证券安弘债券C(004808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 101.40万元 | 0.60% | 16.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 332.04万元 | 0.60% | 55.34万元 | 0.10% |
| 2023-09-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 192.34万元 | 0.60% | 32.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 598.12万元 | 0.60% | 99.69万元 | 0.10% |
