中银证券安弘债券C(004808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-07-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-06-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-06-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-06-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-06-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-06-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-06-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-07 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-06-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-05-31 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-05-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-05-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-05-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-05-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-05-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-05-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-05-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-05-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-05-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-05-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-05-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-05-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-05-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-05-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-05-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-04-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-04-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-04-26 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-04-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-04-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-04-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
