中银证券安弘债券C(004808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-07-30
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
2024-07-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
2024-07-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
2024-07-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
2024-07-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
2024-07-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
2024-07-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
2024-07-19 | 1.1759元 | 1.1759元 |
2024-07-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
2024-07-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
2024-07-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
2024-07-15 | 1.1788元 | 1.1788元 |
2024-07-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
2024-07-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
2024-07-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
2024-07-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
2024-07-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
2024-07-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
2024-07-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
2024-07-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
2024-07-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
2024-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
2024-06-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
2024-06-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
2024-06-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
2024-06-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
2024-06-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
2024-06-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
2024-06-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
2024-06-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
2024-06-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
2024-06-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
2024-06-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
2024-06-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
2024-06-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
2024-06-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
2024-06-07 | 1.1661元 | 1.1661元 |
2024-06-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
2024-06-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
2024-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
2024-06-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
2024-05-31 | 1.1653元 | 1.1653元 |
2024-05-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
2024-05-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
2024-05-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
2024-05-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
2024-05-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
2024-05-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
2024-05-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
2024-05-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |