中银证券安弘债券C (004808.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数4,950.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2524元基金经理罗雨 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安弘债券A | ||||
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中银证券安弘债券C(004808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-12-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-12-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-12-10 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-12-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-12-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-04 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-12-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-12-02 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-11-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-27 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-25 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-11-21 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-11-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-11-19 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-11-18 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-14 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-11-13 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-11-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-11-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-08 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-06 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-11-05 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-11-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-11-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-10-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-10-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-10-29 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-10-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-10-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-10-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-10-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-10-21 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-10-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-10-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-10-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-10-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
