中银证券安弘债券C (004808.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数4,950.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2524元基金经理罗雨 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安弘债券A | ||||
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中银证券安弘债券C(004808) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,838.23万 | 3,176.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,275.94万 | 3,645.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,501.60万 | 3,857.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 4,750.53万 | 4,115.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,482.12万 | 4,698.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 6,135.78万 | 5,073.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6,192.13万 | 5,101.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5,635.55万 | 4,629.93万元 | -- |
