前海联合润丰混合A (004809.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3612元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率48.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合C | ||||
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前海联合润丰混合A(004809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482.21万 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 482.21万 | 92.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.22万 | 1.96% |
| (其中) 债券 | 10.22万 | 1.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.58万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 6.53万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 320.63万 | 61.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.61万 | 24.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.45万 | 2.58% |
| 租赁和商务服务业 | 11.66万 | 2.24% |
| 金融业 | 6.16万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 1.85万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,484.00 | 0.16% |
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