前海联合润丰混合A (004809.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0989元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率11.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合C | ||||
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前海联合润丰混合A(004809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-06-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-05-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-05-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
