前海联合润丰混合A (004809.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3612元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率48.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合C | ||||
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前海联合润丰混合A(004809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.86万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 147.39万元 | 1.20% | 14.76万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 84.30万元 | 1.50% | 8.43万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 229.66万元 | 1.50% | 22.97万元 | 0.15% |
