前海联合润丰混合A (004809.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3612元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率48.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合润丰混合A(004809) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 71.38万 | 56.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 65.92万 | 59.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.42万 | 92.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 7,427.74万 | 6,451.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,238.08万 | 6,447.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 8,644.94万 | 6,456.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 7,857.69万 | 6,453.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.24亿 | 1.28亿元 | -- |
