前海联合润丰混合A (004809.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0703元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率48.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合润丰混合A(004809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-08-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-08-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-06-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
