前海联合润丰混合A (004809.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3740元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率48.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合C | ||||
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前海联合润丰混合A(004809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-25 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-12-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-12-23 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-12-20 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-12-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-12-18 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-12-17 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-12-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-12-13 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-12-12 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-12-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-12-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-12-09 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-12-06 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-12-05 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-12-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-12-03 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-12-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-29 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-11-28 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-11-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-11-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-11-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-11-21 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-11-20 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-11-19 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-11-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-11-14 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-11-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-11-11 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-11-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-11-07 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-06 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-11-05 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-10-31 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-10-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-29 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-10-28 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-10-25 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-10-24 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-23 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-10-22 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-21 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-10-18 | 1.3353元 | 1.3353元 |
