中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.08万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5717元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合C | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.74亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 49.74亿 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 3.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,999.19万 | 1.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 2.19% |
| 5 | 其他资产 | 5,835.58万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.72亿 | 21.63% |
| 采矿业 | 10.11亿 | 18.66% |
| 建筑业 | 2.48亿 | 4.58% |
| 金融业 | 2.13亿 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54亿 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,403.82万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.68%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6.39亿 | 11.80% |
| 能源 | 5.76亿 | 10.64% |
| 基础材料 | 5.63亿 | 10.40% |
| 地产业 | 1.78亿 | 3.28% |
| 消费者非必需品 | 8,843.64万 | 1.63% |
| 工业 | 5,794.83万 | 1.07% |
| 电信服务 | 4,041.65万 | 0.75% |
| 公用事业 | 436.00万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 123.40万 | 0.02% |
| 信息技术 | 96.63万 | 0.02% |
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