中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.08万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5717元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合C | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,592.57万元 | 1.20% | 432.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,602.32万元 | 1.20% | 767.05万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,414.21万元 | 1.50% | 402.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,224.00万元 | 1.50% | 537.33万元 | 0.25% |
