中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.08万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5717元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合C | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0659 元 | 12.33亿 | 8,127.14万元 | 4.52% | 18.14% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0697 元 | 11.04亿 | 7,695.90万元 | 4.66% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.071 元 | 9.21亿 | 6,540.48万元 | 4.47% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.073 元 | 1.30亿 | 950.42万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
