中欧红利优享灵活配置混合A (004814.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.08万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5717元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合C | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合A(004814) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 37.93亿 | 22.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 37.63亿 | 24.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.55亿 | 21.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 20.36亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.29亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 19.79亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 20.87亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 17.91亿 | 13.33亿元 | -- |
