中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4012元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合A | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.99亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 51.99亿 | 92.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 3.66% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 3.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 7,007.39万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.93亿 | 23.02% |
| 采矿业 | 10.73亿 | 19.09% |
| 金融业 | 4.49亿 | 7.98% |
| 建筑业 | 2.49亿 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.94亿 | 3.45% |
| 房地产业 | 7,922.00万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 312.45万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.45万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.09%) |
|---|---|---|
| 能源 | 6.39亿 | 11.37% |
| 金融 | 5.28亿 | 9.40% |
| 基础材料 | 4.35亿 | 7.74% |
| 地产业 | 7,251.68万 | 1.29% |
| 消费者非必需品 | 7,246.59万 | 1.29% |
| 工业 | 5,836.05万 | 1.04% |
| 电信服务 | 3,808.48万 | 0.68% |
| 信息技术 | 808.56万 | 0.14% |
| 公用事业 | 657.00万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 104.60万 | 0.02% |
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