中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.42万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4913元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合A | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 16.06亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 18.04亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.30亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 10.01亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.70亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 10.35亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 13.97亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 8.23亿 | 6.36亿元 | -- |
