中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3774元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合A | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3774元 | 1.6499元 |
| 2024-08-29 | 1.3721元 | 1.6446元 |
| 2024-08-28 | 1.3773元 | 1.6498元 |
| 2024-08-27 | 1.3902元 | 1.6627元 |
| 2024-08-26 | 1.3964元 | 1.6689元 |
| 2024-08-23 | 1.3920元 | 1.6645元 |
| 2024-08-22 | 1.3848元 | 1.6573元 |
| 2024-08-21 | 1.3902元 | 1.6627元 |
| 2024-08-20 | 1.3929元 | 1.6654元 |
| 2024-08-19 | 1.4127元 | 1.6852元 |
| 2024-08-16 | 1.3950元 | 1.6675元 |
| 2024-08-15 | 1.3932元 | 1.6657元 |
| 2024-08-14 | 1.3810元 | 1.6535元 |
| 2024-08-13 | 1.3965元 | 1.6690元 |
| 2024-08-12 | 1.3919元 | 1.6644元 |
| 2024-08-09 | 1.3915元 | 1.6640元 |
| 2024-08-08 | 1.3850元 | 1.6575元 |
| 2024-08-07 | 1.3899元 | 1.6624元 |
| 2024-08-06 | 1.3811元 | 1.6536元 |
| 2024-08-05 | 1.3862元 | 1.6587元 |
| 2024-08-02 | 1.4164元 | 1.6889元 |
| 2024-08-01 | 1.4331元 | 1.7056元 |
| 2024-07-31 | 1.4376元 | 1.7101元 |
| 2024-07-30 | 1.3964元 | 1.6689元 |
| 2024-07-29 | 1.4070元 | 1.6795元 |
| 2024-07-26 | 1.4012元 | 1.6737元 |
| 2024-07-25 | 1.3827元 | 1.6552元 |
| 2024-07-24 | 1.4216元 | 1.6941元 |
| 2024-07-23 | 1.4240元 | 1.6965元 |
| 2024-07-22 | 1.4516元 | 1.7241元 |
| 2024-07-19 | 1.4565元 | 1.7290元 |
| 2024-07-18 | 1.4824元 | 1.7549元 |
| 2024-07-17 | 1.4681元 | 1.7406元 |
| 2024-07-16 | 1.4842元 | 1.7567元 |
| 2024-07-15 | 1.4847元 | 1.7572元 |
| 2024-07-12 | 1.4766元 | 1.7491元 |
| 2024-07-11 | 1.4795元 | 1.7520元 |
| 2024-07-10 | 1.4509元 | 1.7234元 |
| 2024-07-09 | 1.4729元 | 1.7454元 |
| 2024-07-08 | 1.4742元 | 1.7467元 |
| 2024-07-05 | 1.4865元 | 1.7590元 |
| 2024-07-04 | 1.4764元 | 1.7489元 |
| 2024-07-03 | 1.4746元 | 1.7471元 |
| 2024-07-02 | 1.4753元 | 1.7478元 |
| 2024-07-01 | 1.4823元 | 1.7548元 |
| 2024-06-28 | 1.4652元 | 1.7377元 |
| 2024-06-27 | 1.4414元 | 1.7139元 |
| 2024-06-26 | 1.4676元 | 1.7401元 |
| 2024-06-25 | 1.4715元 | 1.7440元 |
| 2024-06-24 | 1.4678元 | 1.7403元 |
