中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.42万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4913元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合A | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4913元 | 1.7638元 |
| 2024-12-20 | 1.4717元 | 1.7442元 |
| 2024-12-19 | 1.4931元 | 1.7656元 |
| 2024-12-18 | 1.4963元 | 1.7688元 |
| 2024-12-17 | 1.4917元 | 1.7642元 |
| 2024-12-16 | 1.4943元 | 1.7668元 |
| 2024-12-13 | 1.5161元 | 1.7886元 |
| 2024-12-12 | 1.5557元 | 1.8282元 |
| 2024-12-11 | 1.5479元 | 1.8204元 |
| 2024-12-10 | 1.5474元 | 1.8199元 |
| 2024-12-09 | 1.5563元 | 1.8288元 |
| 2024-12-06 | 1.5275元 | 1.8000元 |
| 2024-12-05 | 1.5125元 | 1.7850元 |
| 2024-12-04 | 1.5230元 | 1.7955元 |
| 2024-12-03 | 1.5282元 | 1.8007元 |
| 2024-12-02 | 1.5167元 | 1.7892元 |
| 2024-11-29 | 1.5095元 | 1.7820元 |
| 2024-11-28 | 1.4944元 | 1.7669元 |
| 2024-11-27 | 1.5091元 | 1.7816元 |
| 2024-11-26 | 1.4850元 | 1.7575元 |
| 2024-11-25 | 1.4977元 | 1.7702元 |
| 2024-11-22 | 1.5043元 | 1.7768元 |
| 2024-11-21 | 1.5481元 | 1.8206元 |
| 2024-11-20 | 1.5442元 | 1.8167元 |
| 2024-11-19 | 1.5377元 | 1.8102元 |
| 2024-11-18 | 1.5238元 | 1.7963元 |
| 2024-11-15 | 1.5142元 | 1.7867元 |
| 2024-11-14 | 1.5164元 | 1.7889元 |
| 2024-11-13 | 1.5406元 | 1.8131元 |
| 2024-11-12 | 1.5380元 | 1.8105元 |
| 2024-11-11 | 1.5754元 | 1.8479元 |
| 2024-11-08 | 1.6003元 | 1.8728元 |
| 2024-11-07 | 1.6304元 | 1.9029元 |
| 2024-11-06 | 1.5844元 | 1.8569元 |
| 2024-11-05 | 1.6072元 | 1.8797元 |
| 2024-11-04 | 1.5792元 | 1.8517元 |
| 2024-11-01 | 1.5703元 | 1.8428元 |
| 2024-10-31 | 1.5570元 | 1.8295元 |
| 2024-10-30 | 1.5528元 | 1.8253元 |
| 2024-10-29 | 1.5598元 | 1.8323元 |
| 2024-10-28 | 1.5716元 | 1.8441元 |
| 2024-10-25 | 1.5681元 | 1.8406元 |
| 2024-10-24 | 1.5697元 | 1.8422元 |
| 2024-10-23 | 1.5880元 | 1.8605元 |
| 2024-10-22 | 1.5806元 | 1.8531元 |
| 2024-10-21 | 1.5723元 | 1.8448元 |
| 2024-10-18 | 1.5758元 | 1.8483元 |
| 2024-10-17 | 1.5268元 | 1.7993元 |
| 2024-10-16 | 1.5541元 | 1.8266元 |
| 2024-10-15 | 1.5320元 | 1.8045元 |
