中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5863元持有人户数6.42万基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合A | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5863元 | 1.8588元 |
| 2024-09-27 | 1.5076元 | 1.7801元 |
| 2024-09-26 | 1.4576元 | 1.7301元 |
| 2024-09-25 | 1.4089元 | 1.6814元 |
| 2024-09-24 | 1.3991元 | 1.6716元 |
| 2024-09-23 | 1.3441元 | 1.6166元 |
| 2024-09-20 | 1.3331元 | 1.6056元 |
| 2024-09-19 | 1.3284元 | 1.6009元 |
| 2024-09-18 | 1.3077元 | 1.5802元 |
| 2024-09-13 | 1.2871元 | 1.5596元 |
| 2024-09-12 | 1.2833元 | 1.5558元 |
| 2024-09-11 | 1.2834元 | 1.5559元 |
| 2024-09-10 | 1.2871元 | 1.5596元 |
| 2024-09-09 | 1.2894元 | 1.5619元 |
| 2024-09-06 | 1.3210元 | 1.5935元 |
| 2024-09-05 | 1.3277元 | 1.6002元 |
| 2024-09-04 | 1.3281元 | 1.6006元 |
| 2024-09-03 | 1.3516元 | 1.6241元 |
| 2024-09-02 | 1.3530元 | 1.6255元 |
| 2024-08-30 | 1.3774元 | 1.6499元 |
| 2024-08-29 | 1.3721元 | 1.6446元 |
| 2024-08-28 | 1.3773元 | 1.6498元 |
| 2024-08-27 | 1.3902元 | 1.6627元 |
| 2024-08-26 | 1.3964元 | 1.6689元 |
| 2024-08-23 | 1.3920元 | 1.6645元 |
| 2024-08-22 | 1.3848元 | 1.6573元 |
| 2024-08-21 | 1.3902元 | 1.6627元 |
| 2024-08-20 | 1.3929元 | 1.6654元 |
| 2024-08-19 | 1.4127元 | 1.6852元 |
| 2024-08-16 | 1.3950元 | 1.6675元 |
| 2024-08-15 | 1.3932元 | 1.6657元 |
| 2024-08-14 | 1.3810元 | 1.6535元 |
| 2024-08-13 | 1.3965元 | 1.6690元 |
| 2024-08-12 | 1.3919元 | 1.6644元 |
| 2024-08-09 | 1.3915元 | 1.6640元 |
| 2024-08-08 | 1.3850元 | 1.6575元 |
| 2024-08-07 | 1.3899元 | 1.6624元 |
| 2024-08-06 | 1.3811元 | 1.6536元 |
| 2024-08-05 | 1.3862元 | 1.6587元 |
| 2024-08-02 | 1.4164元 | 1.6889元 |
| 2024-08-01 | 1.4331元 | 1.7056元 |
| 2024-07-31 | 1.4376元 | 1.7101元 |
| 2024-07-30 | 1.3964元 | 1.6689元 |
| 2024-07-29 | 1.4070元 | 1.6795元 |
| 2024-07-26 | 1.4012元 | 1.6737元 |
| 2024-07-25 | 1.3827元 | 1.6552元 |
| 2024-07-24 | 1.4216元 | 1.6941元 |
| 2024-07-23 | 1.4240元 | 1.6965元 |
| 2024-07-22 | 1.4516元 | 1.7241元 |
| 2024-07-19 | 1.4565元 | 1.7290元 |
