中欧红利优享灵活配置混合C (004815.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.42万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4913元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利优享灵活配置混合A | ||||
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中欧红利优享灵活配置混合C(004815) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0635 元 | 6.43亿 | 4,082.94万元 | 4.52% | 18.28% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0673 元 | 3.65亿 | 2,457.21万元 | 4.66% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0687 元 | 5.54亿 | 3,805.12万元 | 4.47% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.073 元 | 2.13亿 | 1,554.73万元 | 4.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
