国寿安保目标策略混合发起C (004819.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9055元基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保目标策略混合发起A | ||||
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-25 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-19 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-18 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-17 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-11 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-10 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-09 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-08 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-05 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-04 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-03 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
